O ecrã de lançamentos está disponível por acesso à opção do menu Contabilidade > Contabilização, representando a página de trabalho principal do módulo.
De forma a agilizar a seleção dos filtros durante a contabilização, no submenu Contabilização são evidenciados os principais Estados dos lançamentos: em preparação e finalizados, finalizados, em preparação, anulados, sugestões de vendas, sugestões de compras, sugestões de salários, sugestões de ativos, lançamentos de abertura e lançamentos de apuramento e fecho.
A área de trabalho de introdução de lançamentos / registos contabilísticos apresenta sempre o aspeto visual e gráfico abaixo, permitindo a interação do utilizador de forma normalizada e estruturada.
1. Botão circular
No canto superior direito está disponível o botão circular com as ações: Criar novo lançamento, Gerar sugestões, Substituir conta em lançamento, Importar lançamentos, Lançamentos automáticos (Abertura, Apuramento e Fecho), e Parametrização de diários e lançamentos.
- Criar novo lançamento: abre um novo registo para lançamento contabilístico;
- Gerar Sugestões: abre a caixa de diálogo de gerações de sugestão de contabilização;
- Substituir conta em lançamento: permite substituir a conta de todos em lançamentos em preparação ou sugestão, de um só vez;
- Importar lançamentos: permite importar lançamentos através de ficheiro excel;
- Lançamentos automáticos (Abertura, Apuramento e Fecho): permite a realização de lançamentos automáticos de abertura, de apuramento e fecho e outros;
- Parametrização de diários e lançamentos: permite a parametrização de diários e lançamentos manuais e automáticos.
Para saber mais informações sobre Parametrização de diários e lançamentos, clique aqui.
2. Pesquisa e Filtros
A área dos Filtros, no canto superior esquerdo, permite a pesquisa e filtro dos lançamentos contabilísticos, utilizando os critérios e formas de pesquisa abaixo descritas.
- O campo de Pesquisa permite a introdução de texto livre a pesquisar, como seja o valor total do lançamento, valor de linha, o número de diário, o número do documento na contabilidade, a descrição do lançamento contabilístico ou mesmo o número do documento comercial;
- O campo Tipo de Lançamento permite selecionar e filtrar os movimentos pelo tipo: Lançamentos Finalizados, Lançamentos em Preparação, Lançamentos Anulados, Estornos, Sugestões de Vendas, Sugestões de Compras, Sugestões de Salários, Lançamentos de Abertura ou Lançamentos de Apuramento e Fecho;
- O campo Dia permite a pesquisa e filtro pelo dia do lançamento contabilístico;
- O campo Mês permite a pesquisa e filtro pelo mês do lançamento contabilístico;
- O campo Diário permite a pesquisa e filtro pelo Diário selecionado;
- O campo Tipo de Documento permite a pesquisa e filtro pelo tipo de documento contabilístico selecionado.
3. Listagem de Lançamentos
A área de lista de lançamentos, do lado esquerdo, apresenta os registos contabilísticos por aplicação da pesquisa e/ou filtros definidos na área de pesquisa e filtros. Por navegação rápida com as setas de cursor, o utilizador pode selecionar o lançamento contabilístico pretendido, que é apresentado na área principal de lançamento.
4. Ecrã de Lançamento Contabilístico
O registo contabilístico é realizado na área principal de lançamento, visualizada no centro do menu, sendo apresentados os campos de preenchimento essenciais: Diário, Tipo de Documento, Data de Documento e Data de Lançamento, Descrição do Lançamento, bem como as linhas de registo das contas a movimentar e respetivos montantes.
5. Botões de Contexto
Na barra de cabeçalho do lançamento (a azul), são apresentados botões para ações de contexto sobre o lançamento selecionado, como sejam a transição entre páginas, a função de zoom-in e zoom-out.
Para saber mais informações sobre as teclas de atalho nos lançamentos contabilísticos, clique aqui.
6. Botões de Ação sobre o Lançamento
No topo de área de lançamento, são disponibilizados os botões que despoletam as ações sobre o lançamento selecionado abaixo detalhadas.
- Mostrar detalhe: permite visualizar linhas de detalhe relacionadas com a Analítica e a DMIS;
- Finalizar: permite a finalização de um documento contabilístico e atribuição de número de registo contabilístico;
- Imprimir ficheiro PDF: permite imprimir o lançamento em formato pdf;
- Descarregar ficheiro PDF: permite descarregar o lançamento em formato pdf.
Botão Ações do lançamento:
- Duplicar: permite a duplicação do lançamento contabilístico selecionado, para posterior edição e finalização;
- Estorno: gera um lançamento espelhado do original;
- Apagar: permite anular um lançamento. O lançamento mantém a mesma numeração de diário mas, naturalmente, não é incluído na contabilidade. Esta anulação é reversível necessitando apenas de reabrir o lançamento, realizar as alterações necessárias e voltar a finalizar o documento;
- Balancear: permite balancear um lançamento, de acordo com os valores já introduzidos a débito/crédito;
- + Adicionar anexo: permite adicionar anexos ao lançamento contabilístico.
Notas
1. A operação de duplicação de lançamento, por clique na opção Duplicar, só está disponível sobre lançamentos no estado Finalizado.
2. Só é permitida a finalização de lançamentos que estejam balanceados, isto é, em que os montantes totais a débito e a crédito registados sejam iguais.
3. Ao apagar um determinado lançamento contabilístico, que tenha sido anteriormente finalizado, não é removido esse registo da lista de lançamentos, no sentido de garantir a sequência na geração de lançamento do diário respetivo. O utilizador poderá utilizar esse registo para um outro lançamento desde que no mesmo diário.
4. É possível configurar a data de lançamento automaticamente sugerida, aquando da criação de lançamentos manuais ou da geração de sugestões de lançamento.