Para tornar o processo migração de dados para o Cegid Business mais simples e eficiente, poderá realizar a importação e atualização dos valores pendentes no software de faturação anterior dos seus clientes através de ficheiro Excel.
Alternativamente, é possível a criação de Saldos Iniciais manualmente, diretamente no Cegid Business. Saiba como, clicando aqui.Importação de um Saldo Inicial
Para importar Saldos Inciais via ficheiro Excel, deverá seguir os passos seguintes:
1. Descarregar ficheiro Excel
A importação de saldos iniciais deve ser realizada, preenchendo o ficheiro Excel disponibilizado no Cegid Business. Caso tenha já um ficheiro com esta informação, deverá copiá-la para o ficheiro aqui descarregado.
Para descarregar o ficheiro Excel, deverá aceder ao menu Vendas > Contas Correntes > Saldos iniciais, clicar no botão circular, no canto superior esquerdo e, de seguida, selecionar a opção Importar Saldos Iniciais.
Alternativamente, poderá descarregar o ficheiro através do menu Empresa > Entidades > Clientes, selecionando a opção Importar Saldos Iniciais, disponível no botão circular, no canto superior esquerdo.
Aberta a janela de importação de Saldos Iniciais, deverá selecionar a opção de Importação de novos Saldos Iniciais e clicar em Descarregar.
2. Preencher ficheiro Excel
Após descarregado o ficheiro Excel, deverá preenchê-lo seguindo as instruções de preenchimento disponibilizadas na folha Instruções.
NOTAS IMPORTANTES: - Não é possível a criação de novos clientes através deste ficheiro, pelo que, caso necessite, deverá criar as fichas de clientes antes de importar os saldos iniciais. Saiba como criar fichas de clientes, clicando aqui. - Apenas pode existir um saldo inicial por cliente, pelo que, devem ser introduzidas tantas linhas, quantos os documentos pendentes para cada cliente. - Os dados de cabeçalho devem ser iguais em todas as linhas referentes ao mesmo documento/cliente. - Não é possível utilizar este ficheiro para adicionar novas linhas a um saldo inicial já existente no programa. Para adicionar novas linhas ao Saldo Inicial, estas devem ser adicionadas manualmente na aplicação, ou, então, o Saldo Inicial previamente existente deve ser anulado na aplicação e o ficheiro deve ser reimportado como um novo Saldo Inicial, com todas as linhas pretendidas.
3. Importar ficheiro Excel
Quando concluir de preencher o ficheiro, deverá regressar ao Cegid Business e, na janela onde foi descarregado o ficheiro Excel, deverá avançar para o passo seguinte, onde terá de carregar o ficheiro preenchido. Para tal, poderá clicar no botão Carregar e selecionar o ficheiro ou, então, arrastar o ficheiro para a área de importação.
Clicando em Importar, aparecerá o resultado da importação. Caso sejam devolvidos erros, poderá descarregar o relatório de erros, por forma a proceder à respetiva correção no ficheiro original e, de seguida, importar novamente o ficheiro.
Atualização de um Saldo Inicial
É também possível atualizar os Saldos Iniciais previamente criados ou importados, via ficheiro Excel. Para tal, deverá seguir os seguintes passos:
1. Descarregar ficheiro Excel
Para descarregar o ficheiro Excel de atualização de Saldos Iniciais, deverá aceder ao menu Vendas > Contas Correntes > Saldos iniciais, clicar no botão circular, no canto superior esquerdo e, de seguida, selecionar a opção Importar Saldos Iniciais.
Alternativamente, poderá descarregar o ficheiro através do menu Empresa > Entidades > Clientes, selecionando a opção Importar Saldos Iniciais, disponível no botão circular, no canto superior esquerdo.
Aberta a janela de importação de Saldos Iniciais, deverá selecionar a opção de Atualização de novos Saldos Iniciais e clicar em Descarregar.
2. Preencher o ficheiro Excel
Após descarregado o ficheiro Excel, poderá, então, proceder às alterações pretendidas, seguindo as instruções de preenchimento disponibilizadas na folha Instruções.
NOTAS IMPORTANTES: - Neste ficheiro, apenas é possível a edição das linhas já existentes nos saldos iniciais já criados. Caso pretenda adicionar novas linhas aos saldos iniciais ou criar novos documentos de saldos iniciais, deverá utilizar o ficheiro de importação de saldos iniciais. - Apenas devem ser alterados os campos que pretende atualizar, em cada linha. - Apenas é possível a atualização de linhas para as quais ainda não tenham sido emitidos recibos. Caso tente modificar linhas com recibo já emitido, será devolvido erro no momento da importação do ficheiro.
3. Importar o ficheiro Excel
Quando concluir de preencher o ficheiro, deverá regressar ao Cegid Business e, na janela onde foi descarregado o ficheiro Excel, deverá avançar para o passo seguinte, onde terá de carregar o ficheiro preenchido. Para tal, poderá clicar no botão Carregar e selecionar o ficheiro ou, então, arrastar o ficheiro para a área de importação.
Clicando em Importar, aparecerá o resultado da importação. Caso sejam devolvidos erros, poderá descarregar o relatório de erros, por forma a proceder à respetiva correção no ficheiro original e, de seguida, importar novamente o ficheiro.