Pagamentos

O separador Pagamentos poderá ser acedido através do menu Salários > Processamento > Pagamentos.

Este separador permite a gestão dos pagamentos das remunerações aos colaboradores, com processamentos finalizados. Estão, aqui, incluídas as tarefas de emissão de mapas de pagamento, bem como de geração do ficheiro bancário do tipo SEPA, para processamento de transferências em lote.

1 - Pagar Salários

A listagem de colaboradores apresenta os colaboradores com recibo processado e finalizado no mês e ano selecionados. 

Nº: Número do colaborador.

Nome: Nome completo do colaborador.

Pendente:  Valor pendente de pagamento ao colaborador. Corresponde ao valor "A pagar", deduzido dos valores marcados como pagos. Este valor é atualizado caso o processamento salarial seja aberto e se volte a finalizar os recibos com valores diferentes. Caso se tenha pago um valor superior ao processado, o Pendente ficará com valor negativo. Para regularizar os valores pagos a mais, os utilizadores deverão, manualmente, processar um desconto no recibo do mês seguinte, para que este seja deduzido do valor a pagar do mês seguinte. No entanto, esta operação não irá eliminar/regularizar o valor Pendente aqui ilustrado, dado não haver ligação entre diferentes meses.

A pagar: Valor a pagar ao colaborador no mês em causa. Este valor corresponde ao somatório de todos os valores processados no recibo do colaborador, deduzido das remunerações em espécie. Este valor é atualizado caso o processamento salarial seja aberto e se volte a finalizar os recibos com valores diferentes.

Seleção múltipla: Permite a seleção de vários colaboradores, para realização de tarefas em lote, nomeadamente, o registo de pagamentos pontuais (permite marcar um determinado valor do colaborador como pago externamente) e geração/envio de ficheiros de pagamento (permite o envio/download do ficheiro SEPA e, no iziBizi, criação de operação bancária para pagamento).

1.1 - Menu de opções

Registar pagamento pontual: permite marcar um determinado valor do colaborador como pago externamente.

Transferência pontual: permite realizar uma transferência bancária ao colaborador. Opção apenas disponível no iziBizi.

1.2 - Janela de visualização:

A janela de visualização, à direita da listagem dos colaborador, permite:

- Visualizar, imprimir e descarregar os recibos de vencimento do colaborador selecionado, nomeadamente, o recibo normal, recibo de subsídio de Férias e recibo de subsídio de Natal.

- Visualizar, imprimir e descarregar o Relatório de pagamentos ao colaborador do mês e ano em causa, quando se encontra selecionada uma das linhas de pagamento, na hierarquia do colaborador em causa.

2 - Gestão de Pagamentos

Nesta secção, conseguirá verificar todas as operações de pagamento que foram realizadas ao respetivo colaborador, o estado e o respetivo valor.

Estados:

Criado: Ficheiro criado, mas ainda não enviado para pagamento (no caso do iziBizi), nem marcado como pago.

Pagamento: Ficheiro com operação bancária associada, mas cuja operação ainda não foi executada (apenas existe no iziBizi).

Enviado: Ficheiro com operação bancária associada e executada (apenas no iziBizi). 

Man. Pago: Operação marcada como paga manualmente.

Anulado: Operação de pagamento anulada pelo utilizador.

Ícone M: O ícone do Millennium BCP apenas existe no iziBizi e indica que existe uma operação bancária associada ao pagamento em causa. Ao clicar neste ícone, é aberta a operação bancária em causa.

Operações de Pagamento

1 - GERAR/ENVIAR FICHEIROS DE PAGAMENTO

Com o botão disponível no canto superior direito, deverá selecionar a opção Gerar/Enviar ficheiros de pagamento, sendo que esta opção irá aplicar-se a todos os colaboradores.

Alternativamente, poderá aceder a estas opções selecionando apenas os colaboradores pretendidos e clicando na opção Gerar/Enviar ficheiros de pagamento apresentada acima da listagem de colaboradores.

Deste modo, a operação de Gerar/Enviar Ficheiros de Pagamento, permite executar o pagamento de salários via ficheiro SEPA, que poderá ser enviado por e-mail, ou operação bancária (este último, apenas no iziBizi).

Pagar a partir da(s) conta(s) definida(s) nas fichas de colaborador: O pagamento dos salários será feito a partir da conta de origem que estiver definida na ficha do colaborador. 

Pagar a partir da Conta: Permite a escolha da conta da empresa a partir do qual se pretende efetuar o pagamento dos salários.

Data de processamento: Data em que se pretende que o pagamento seja processado.

Gerar ficheiros de pagamento: Permite a seleção dos recibos/valores que se pretende pagar para aos colaboradores selecionados. Será pago o valor total pendente dos recibos ou cartão refeição selecionados. 

Nota: Caso o valor pendente seja negativo, é assumido que não existe valor pendente para essa rubrica, não havendo compensação com outras rubricas. Caso tenha selecionado colaboradores que apenas têm valor pendente negativo ou zero, é gerada a mensagem de que não existem valores a pagar.

Mapa de pagamentos: Descarregar mapa de pagamentos do(s) ficheiro(s) gerado(s).

Lista de pagamentos:

Avisar o cliente: Permite enviar e-mail a avisar o cliente dos pagamentos efetuados e a solicitar o pagamento até à data de processamento indicada no passo anterior. Este e-mail contém, em anexo, o ficheiro SEPA gerado.

Descarregar: Descarregar ficheiro SEPA.

Pagar: Opção apenas disponível no iziBizi, onde é possível aprovar a operação bancária para pagamento dos salários criada automaticamente. Caso o utilizador tenha permissão de autorização de operações bancárias, pode clicar no botão "Pagar" para confirmar logo o pagamento dos salários. Caso contrário, pode fechar a janela e a operação ficará disponível no menu das Operações pendentes para, posteriormente, ser executada. 

Nota: Esta opção apenas é disponibilizada para pagamentos feitos a partir de contas do Millennium BCP, sendo que, para outros bancos, deverá ser descarregado o ficheiro SEPA e fazer o pagamento externamente ao iziBizi. Esta opção também não está disponível para o pagamento de cartões refeição, mesmo que a partir de contas do Millennium BCP.

2 - REGISTAR PAGAMENTO PONTUAL

Com o botão disponível no canto direito, devera selecionar a opção Registar Pagamento pontual, sendo que esta opção irá aplicar-se a todos os colaboradores.

Alternativamente, poderá aceder a estas opções selecionando apenas os colaboradores pretendidos e clicando na opção Registar pagamento pontual apresentada acima da listagem de colaboradores.

2.1 - Pagamento pontual colaborador, pela seleção do colaborador ou no menu de opções do colaborador

Através da opção de Registar Pagamento Pontual, poderá marcar os salários como pagos externamente, selecionando o respetivo método de pagamento, através do menu de opções, no canto superior esquerdo, ou selecionando mais do que um colaborador.

Método de pagamento: Seleção do método de pagamento dos salários, com as opções:

Numerário: Permite a seleção da caixa

Cheque: Permite a seleção da conta bancária e indicação da referência.

Transferência bancária: Permite a seleção da conta bancária e indicação da referência.

Cheque ou cartão oferta: Permite a seleção da outra entidade e indicação da referência.

Outra entidade: Permite a seleção da outra entidade e indicação da referência.

Data de processamento: Data em que foi realizado o pagamento.

Gerar ficheiros de pagamento para: Permite a seleção dos recibos/valores que foram pagos aos colaboradores selecionados. Será marcado como pago o valor total pendente dos recibos ou cartão refeição selecionados. Caso o valor pendente seja negativo, é assumido que não existe valor pendente para essa rubrica, não havendo compensação com outras rubricas. Caso se tenha selecionado colaboradores que apenas têm valor pendente negativo ou zero, é gerada a mensagem de que não existem valores a pagar.

2.2 - Pagamento pontual apenas a um colaborador, pela seleção do colaborador ou no menu de opções do colaborador

Na linha do colaborador pretendido, deverá selecionar a opção Registar pagamento pontual.

Na Deste modo, conseguirá editar os valores dos respetivos vencimentos a liquidar.

Vencimentos a liquidar: Permite a seleção dos recibos/cartão refeição que foram pagos ao colaborador selecionado, além da indicação do respetivo valor pago. Por defeito, o valor a pagar será pré-preenchido com o valor total pendente de cada rubrica, podendo este ser editado, caso pretenda introduzir um valor diferente. Caso o valor pendente seja negativo, é gerado com o valor de zero, dado não existir valor pendente a pagar para a rubrica em causa.

Data de pagamento: Data em que foi realizado o pagamento.

Total: Valor total a marcar como pago, calculado automaticamente através do somatório dos valores supra indicados.

Método de pagamento: Seleção do método de pagamento dos salários, com as opções:

Numerário: Permite a seleção da caixa.

Cheque: Permite a seleção da conta bancária e indicação da referência.

Transferência bancária: Permite a seleção da conta bancária e indicação da referência.

Cheque ou cartão oferta: Permite a seleção da outra entidade e indicação da referência.

Outra entidade: Permite a seleção da outra entidade e indicação da referência.

Posteriormente, no final da operação, a mesma ficará com o estado "Manualmente pago".

3 - TRANSFERÊNCIA PONTUAL

Na linha do colaborador pretendido, deverá selecionar a opção Transferência pontual.

A transferência pontual permite realizar uma transferência bancária ao colaborador. Esta opção apenas está disponível no iziBizi, que dispõe de integração bancária.

Documento: Permite a seleção dos recibos/cartão refeição que se pretendem pagar ao colaborador selecionado, além da indicação do respetivo valor pago. Por defeito, o valor a pagar será pré-preenchido com o valor total pendente de cada documento, podendo este ser editado, caso pretenda introduzir um valor diferente. Caso o valor pendente seja negativo, é gerado com o valor de zero, dado não existir valor pendente a pagar para a rubrica em causa. 

Total: Valor total a marcar como pago, calculado automaticamente através do somatório dos valores supra indicados.

No passo seguinte é aberto a janela da transferência bancária, pré-preenchido com:

• Beneficiário: Nome do colaborador.

• Descritivo conta destino: Descritivo, que inclui o mês do processamento.

• Importância a transferir: Valor total definido no passo anterior.

Após verificação dos dados, poderá efetuar o pagamento Iniciar Transferência, seguido de Pagar.