Painel de Bordo

O Painel de Bordo apresenta uma visão dinâmica da situação do negócio, mensal e anual, das Compras e Vendas e do Resultado, bem como uma previsão de valores a pagar e a receber para o período corrente. 

De referir que esta visão da posição do negócio será tanto mais completa e atualizada, quanto mais atualizada estiver a emissão dos documentos de venda e liquidação e o registo dos documentos de compra e despesa e respetivos documentos de quitação.

Poderá consultar o painel de bordo acedendo ao menu Empresa > Sumário > Situação de Negócio/Situação Atual. No iziBizi, para aceder diretamente à Agenda ou à Posição Global, deverá aceder ao menu Bancos > Consultas > Agenda/Posição Global.

Seletor do ano: Permite definir o ano para o qual são apresentadas as informações em análise. Por definição é apresentado o ano corrente.
Janelas de informação: Ao colocar o cursor na área do gráfico, sobre determinado mês, é apresentada uma janela de informação com dados desse período, nomeadamente Vendas, Compras e Resultado Operacional.
Linhas de tendência: O gráfico dinâmico apresenta linhas de tendência, que espelham a evolução das variáveis em análise. Ao clicar na legenda de determinada linha de tendência, a mesma fica visível ou oculta em conformidade, permitindo assim uma análise diferenciada.
Quadros Resumo de Informação: Apresentam quatro blocos de dados essenciais à gestão.

• Rendimentos: Apresenta os valores das vendas, sem IVA, para o mês em curso e o valor acumulado para o ano.
• Gastos: Apresenta os valores de Compras e Despesas Aprovadas, assim como os Encargos por conta da entidade patronal, no caso de empresas que utilizem o módulo de Salários, no Cegid Business, para o mês em curso e o valor acumulado para o ano. Uma vez que o IVA é tratado em função da percentagem de dedutibilidade, os valores do IVA que não são dedutíveis em compras e despesas estão aqui refletidos como custos.
• Rendimentos–Gastos: Apresenta os valores do Resultado Operacional para o mês em curso e o acumulado anual.
• IVA (Estimado): Devolve os valores estimados de IVA a pagar/receber para os períodos em curso e em pagamento.

Os dados são atualizados automaticamente sempre que é emitido ou registado um documento.

Ao colocar o cursor na seta à direita da linha do valor do IVA estimado para o período, é dada a indicação da data limite para o pagamento do imposto. Esta data também é considerada para efeitos do orçamento de tesouraria.

Deve-se aqui ressalvar a importância do correto preenchimento do campo Enquadramento em IVA, na ficha dos Dados da Empresa, disponível no menu Empresa > Configurações > Dados da Empresa. Deste modo, os valores apresentados de IVA (estimado) a pagar/receber serão calculados de acordo com a periodicidade correta – mensal ou trimestral.

Situação Anual

Ao clicar no seletor Situação Anual, surge o gráfico com os valores mensais e a sua evolução de Vendas, Compras e Resultado Operacional, que permite o acompanhamento mensal da atividade. Clicando na opção Situação Acumulada, surge o gráfico com os valores acumulados ao longo dos meses

Negócio

Na Situação do negócio, poderá verificar os seus rendimentos e os seus gastos, apresentados num gráfico de barras. Nesta página poderá também encontrar os seus principais clientes e os seus principais gastos.